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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 297.00 | | 7 297.00 | 7 297.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 149 389.00 | | 149 389.00 | 149 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 832.00 | | 344 832.00 | 344 832.00 |
BZ Autres créances | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
CF Disponibilités | 62 491.00 | | 62 491.00 | 62 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 63 546.00 | | 63 546.00 | 63 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 377.00 | | 408 377.00 | 408 377.00 |
CP Parts à moins d’un an | 149 389.00 | | | 149 389.00 |
CU Autres participations | 188 146.00 | | 188 146.00 | 188 146.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 67 802.00 | 70 249.00 | | 67 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 142.00 | -2 447.00 | | 3 142.00 |
DL TOTAL (I) | 72 044.00 | 68 902.00 | | 72 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 866.00 | 268 866.00 | | 268 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 526.00 | 121.00 | | 10 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 039.00 | 181.00 | | 1 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 902.00 | 60 567.00 | | 55 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 333.00 | 329 735.00 | | 336 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 377.00 | 398 637.00 | | 408 377.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 526.00 | | | 10 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 203.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 389.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45 100.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 225.00 | 45 100.00 | | 1 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45 100.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 006.00 | 298.00 | | 2 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 671.00 | 184 880.00 | | 129 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 529.00 | 187 327.00 | | 126 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 142.00 | -2 447.00 | | 3 142.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 180.00 | 12 240.00 | | 9 180.00 |