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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 43 500.00 | | 43 500.00 | 43 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 500.00 | 31 756.00 | 4 744.00 | 36 500.00 |
040 Immobilisations financières | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 450.00 | 31 756.00 | 50 694.00 | 82 450.00 |
060 Stock marchandises | 40 196.00 | | 40 196.00 | 40 196.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 127.00 | | 7 127.00 | 7 127.00 |
072 Créances – Autres | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
084 Disponibilités | 34 134.00 | | 34 134.00 | 34 134.00 |
092 Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 521.00 | | 82 521.00 | 82 521.00 |
110 Total général Actif | 164 971.00 | 31 756.00 | 133 215.00 | 164 971.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 129.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 241.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 620.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 118.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 825.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 357.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 597.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 296.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 595.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 215.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 907.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 259 328.00 | 275 420.00 | | 259 328.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 33.00 | | |
230 Autres produits | 1 035.00 | 419.00 | | 1 035.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 260 363.00 | 275 872.00 | | 260 363.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 151 776.00 | 164 303.00 | | 151 776.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 302.00 | 3 366.00 | | 1 302.00 |
242 Autres charges externes. | 50 053.00 | 47 283.00 | | 50 053.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 969.00 | 2 873.00 | | 2 969.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 386.00 | 26 400.00 | | 30 386.00 |
252 Charges sociales | 12 853.00 | 11 346.00 | | 12 853.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 159.00 | 7 420.00 | | 7 159.00 |
262 Autres charges | 413.00 | 344.00 | | 413.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 256 909.00 | 263 335.00 | | 256 909.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 454.00 | 12 537.00 | | 3 454.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 817.00 | 1 059.00 | | 817.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 396.00 | 1 722.00 | | 396.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 241.00 | 9 757.00 | | 2 241.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 450.00 | | | 82 450.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 841.00 | | | 51 841.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 596.00 | | | 37 596.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |