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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 819.00 | 1 620.00 | 1 199.00 | 2 819.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 379.00 | 8 228.00 | 9 151.00 | 17 379.00 |
040 Immobilisations financières | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 515.00 | 9 847.00 | 30 668.00 | 40 515.00 |
060 Stock marchandises | 30 242.00 | | 30 242.00 | 30 242.00 |
072 Créances – Autres | 2 099.00 | | 2 099.00 | 2 099.00 |
084 Disponibilités | 55 695.00 | | 55 695.00 | 55 695.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 113.00 | | 89 113.00 | 89 113.00 |
110 Total général Actif | 129 628.00 | 9 847.00 | 119 780.00 | 129 628.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 826.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 374.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 700.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 899.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 591.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 898.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 590.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 081.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 780.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 509.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 144 608.00 | | | 144 608.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 098.00 | | | 13 098.00 |
230 Autres produits | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 159 772.00 | | | 159 772.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 94 463.00 | | | 94 463.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 775.00 | | | -6 775.00 |
242 Autres charges externes. | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -10 721.00 | | | -10 721.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
252 Charges sociales | 8 614.00 | | | 8 614.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 424.00 | | | 4 424.00 |
262 Autres charges | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 326.00 | | | 157 326.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
294 Charges financières | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 374.00 | | | 1 374.00 |