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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 078.00 | 1 629.00 | 5 448.00 | 7 078.00 |
040 Immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 248.00 | 1 629.00 | 5 618.00 | 7 248.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 550.00 | | 14 550.00 | 14 550.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
072 Créances – Autres | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
084 Disponibilités | 17 739.00 | | 17 739.00 | 17 739.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 509.00 | | 33 509.00 | 33 509.00 |
110 Total général Actif | 40 757.00 | 1 629.00 | 39 128.00 | 40 757.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 730.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 697.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 132.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 236.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 225.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 012.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 533.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 995.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 128.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 309.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 345.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 13 954.00 | | | 13 954.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 38 325.00 | | | 38 325.00 |
222 Production stockée | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 48 826.00 | | | 48 826.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 152.00 | | | 5 152.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -350.00 | | | -350.00 |
242 Autres charges externes. | 24 217.00 | | | 24 217.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 910.00 | | | 910.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 808.00 | | | 3 808.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 048.00 | | | 12 048.00 |
252 Charges sociales | 6 828.00 | | | 6 828.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 52 201.00 | | | 52 201.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 375.00 | | | -3 375.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 137.00 | | | 137.00 |
300 Charges exceptionnelles | 186.00 | | | 186.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 697.00 | | | -3 697.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 309.00 | | | 6 309.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 309.00 | | | 6 309.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 134.00 | | | 3 134.00 |