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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 745 945.00 | 13 207.00 | 1 732 738.00 | 1 745 945.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 132.00 | | 3 132.00 | 3 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 798.00 | | 59 798.00 | 59 798.00 |
BZ Autres créances | 446 371.00 | | 446 371.00 | 446 371.00 |
CF Disponibilités | 3 173 821.00 | | 3 173 821.00 | 3 173 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 429 067.00 | 13 207.00 | 5 415 861.00 | 5 429 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 429 067.00 | 13 207.00 | 5 415 861.00 | 5 429 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 000 021.00 | -4 791.00 | | 1 000 021.00 |
DL TOTAL (I) | 1 001 021.00 | -3 791.00 | | 1 001 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 565 009.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 903 691.00 | 1 638 304.00 | | 903 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 647 811.00 | 1 500 834.00 | | 2 647 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 536 739.00 | 1 202 725.00 | | 536 739.00 |
EA Autres dettes | 18 265.00 | 3 001.00 | | 18 265.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 308 333.00 | 11 573 075.00 | | 308 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 414 840.00 | 16 482 948.00 | | 4 414 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 415 861.00 | 16 479 156.00 | | 5 415 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 414 840.00 | 16 482 948.00 | | 4 414 840.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 565 009.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 868 040.00 | | 15 868 040.00 | 15 868 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 868 040.00 | | 15 868 040.00 | 15 868 040.00 |
FM Production stockée | | | -8 630 602.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 243 554.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 186 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 003.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 207.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 243 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 000 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 000 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 112.00 | | | 6 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 243 570.00 | 4 360 634.00 | | 7 243 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 243 549.00 | 4 365 426.00 | | 6 243 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 000 021.00 | -4 791.00 | | 1 000 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 13 207.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 207.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 207.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 207.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 647 811.00 | 2 647 811.00 | | 2 647 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 265.00 | 18 265.00 | | 18 265.00 |
8L Produits constatés d’avance | 308 333.00 | 308 333.00 | | 308 333.00 |
UX Autres créances clients | 59 798.00 | 59 798.00 | | 59 798.00 |
VB T. V. A. | 446 355.00 | 446 355.00 | | 446 355.00 |
VC Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VI Groupe et associés | 903 691.00 | 903 691.00 | | 903 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 003.00 | 8 003.00 | | 8 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 169.00 | 506 169.00 | | 506 169.00 |
VW T.V.A. | 528 736.00 | 528 736.00 | | 528 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 414 840.00 | 4 414 840.00 | | 4 414 840.00 |