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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 466.00 | | 15 466.00 | 15 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 715.00 | | 15 715.00 | 15 715.00 |
CF Disponibilités | 6 532.00 | | 6 532.00 | 6 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 532.00 | | 6 532.00 | 6 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 247.00 | | 22 247.00 | 22 247.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 466.00 | | | 15 466.00 |
CU Autres participations | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DG Autres réserves | 40.00 | | | 40.00 |
DH Report à nouveau | | -23.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 560.00 | 72.00 | | 18 560.00 |
DL TOTAL (I) | 18 710.00 | 150.00 | | 18 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | | | 36.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373.00 | 532.00 | | 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46.00 | | | 46.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 082.00 | 3 215.00 | | 3 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 537.00 | 3 747.00 | | 3 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 247.00 | 3 897.00 | | 22 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 537.00 | 3 747.00 | | 3 537.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | | | 36.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -443.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 086.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 082.00 | 3 906.00 | | 3 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 086.00 | 4 630.00 | | 22 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 525.00 | 4 557.00 | | 3 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 560.00 | 72.00 | | 18 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 630.00 | | 22 086.00 | 3 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 15 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 15 715.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 630.00 | | 22 086.00 | 3 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 466.00 | 15 466.00 | | 15 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VI Groupe et associés | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 466.00 | 15 466.00 | | 15 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |