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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 366.00 | 20 144.00 | 21 222.00 | 41 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 718.00 | 20 144.00 | 531 574.00 | 551 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 395 091.00 | 47 576.00 | 1 347 516.00 | 1 395 091.00 |
BZ Autres créances | 182 884.00 | | 182 884.00 | 182 884.00 |
CF Disponibilités | 41 744.00 | | 41 744.00 | 41 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 619 719.00 | 47 576.00 | 1 572 144.00 | 1 619 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 171 436.00 | 67 720.00 | 2 103 717.00 | 2 171 436.00 |
CU Autres participations | 510 352.00 | | 510 352.00 | 510 352.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 130.00 | | | -2 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -167 072.00 | -2 130.00 | | -167 072.00 |
DL TOTAL (I) | -69 203.00 | 97 870.00 | | -69 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 032 443.00 | 675 917.00 | | 1 032 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 883.00 | 112 586.00 | | 86 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840 391.00 | 330 950.00 | | 840 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 809.00 | 123 634.00 | | 184 809.00 |
EA Autres dettes | 28 393.00 | 3 675.00 | | 28 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 172 919.00 | 1 246 763.00 | | 2 172 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 103 717.00 | 1 344 633.00 | | 2 103 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 484 479.00 | 747 746.00 | | 1 484 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 289 727.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 289 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 289 817.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 669 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -3 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 628 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 677.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 576.00 | |
GE Autres charges | | | 1 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 449 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -159 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 163.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -167 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 150 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 150 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 60.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 149 940.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 289 817.00 | 3 048 150.00 | | 3 289 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 456 889.00 | 3 050 280.00 | | 3 456 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -167 072.00 | -2 130.00 | | -167 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 171.00 | | 524 547.00 | 27 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 510 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 551 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 366.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 171.00 | | 14 195.00 | 27 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 510 352.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 467.00 | 11 677.00 | | 8 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 467.00 | 11 677.00 | | 8 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 840 391.00 | 840 391.00 | | 840 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 809.00 | 184 809.00 | | 184 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 276.00 | 115 276.00 | | 115 276.00 |
UX Autres créances clients | 1 395 091.00 | 1 395 091.00 | | 1 395 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 032 443.00 | 344 002.00 | 178 441.00 | 1 032 443.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 320.00 | | | 155 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 884.00 | 182 884.00 | | 182 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 577 975.00 | 1 577 975.00 | | 1 577 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 172 919.00 | 1 484 478.00 | 178 441.00 | 2 172 919.00 |