| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 550.00 | 927.00 | 623.00 | 1 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 126 663.00 | 50 282.00 | 76 381.00 | 126 663.00 |
040 Immobilisations financières | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 143 237.00 | 51 209.00 | 92 028.00 | 143 237.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 137.00 | | 25 137.00 | 25 137.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 699.00 | | 15 699.00 | 15 699.00 |
072 Créances – Autres | 3 723.00 | | 3 723.00 | 3 723.00 |
084 Disponibilités | 54 889.00 | | 54 889.00 | 54 889.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 959.00 | | 100 959.00 | 100 959.00 |
110 Total général Actif | 244 196.00 | 51 209.00 | 192 987.00 | 244 196.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 703.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -33 158.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 645.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 102 249.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 51 694.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 397.00 | |
172 Autres dettes | | | 24 002.00 | |
176 Total des dettes | | | 188 342.00 | |
180 Total général Passif | | | 192 987.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 595.00 | | | 595.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 915.00 | | | 915.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 141 727.00 | | | 141 727.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 63 978.00 | | | 63 978.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 037.00 | | | 33 037.00 |