| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 875.00 | 1 124.00 | 2 751.00 | 3 875.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 151 875.00 | 1 124.00 | 150 751.00 | 151 875.00 |
060 Stock marchandises | 31 640.00 | | 31 640.00 | 31 640.00 |
072 Créances – Autres | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
084 Disponibilités | 30 504.00 | | 30 504.00 | 30 504.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 585.00 | | 63 585.00 | 63 585.00 |
110 Total général Actif | 215 460.00 | 1 124.00 | 214 336.00 | 215 460.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 648.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 421.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 069.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 110 128.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 306.00 | |
172 Autres dettes | | | 12 833.00 | |
176 Total des dettes | | | 143 267.00 | |
180 Total général Passif | | | 214 336.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 229 825.00 | 177 323.00 | | 229 825.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 28 000.00 | 14 102.00 | | 28 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 257 825.00 | 191 425.00 | | 257 825.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 144 562.00 | 131 026.00 | | 144 562.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 699.00 | 3 202.00 | | -9 699.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 460.00 | 601.00 | | 460.00 |
242 Autres charges externes. | 28 048.00 | 25 493.00 | | 28 048.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 311.00 | | | 311.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 129.00 | 754.00 | | 1 129.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 052.00 | 23 343.00 | | 33 052.00 |
252 Charges sociales | 4 439.00 | 3 995.00 | | 4 439.00 |
254 Dotations aux amortissements | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 202 439.00 | 188 862.00 | | 202 439.00 |
270 Résultat d’exploitation | 55 386.00 | 2 563.00 | | 55 386.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 38.00 | 136.00 | | 38.00 |
294 Charges financières | 1 853.00 | 939.00 | | 1 853.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6.00 | | | 6.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
310 Bénéfice ou perte | 51 421.00 | 1 759.00 | | 51 421.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 151 875.00 | | | 151 875.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 980.00 | | | 45 980.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 289.00 | | | 24 289.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |