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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 551.00 | 4 577.00 | 2 974.00 | 7 551.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 690.00 | 1 957.00 | 11 733.00 | 13 690.00 |
040 Immobilisations financières | 6 876.00 | | 6 876.00 | 6 876.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 117.00 | 6 534.00 | 100 582.00 | 107 117.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 263.00 | | 3 263.00 | 3 263.00 |
072 Créances – Autres | 6 110.00 | | 6 110.00 | 6 110.00 |
084 Disponibilités | 17 986.00 | | 17 986.00 | 17 986.00 |
088 Caisse | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
092 Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 494.00 | | 28 494.00 | 28 494.00 |
110 Total général Actif | 135 611.00 | 6 534.00 | 129 077.00 | 135 611.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 579.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 996.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 417.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 277.00 | |
172 Autres dettes | | | 125 383.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 660.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 077.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 52 396.00 | 42 651.00 | | 52 396.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 424.00 | | | 14 424.00 |
230 Autres produits | 765.00 | 1 467.00 | | 765.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 67 585.00 | 44 118.00 | | 67 585.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 014.00 | 16 553.00 | | 18 014.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -702.00 | -2 561.00 | | -702.00 |
242 Autres charges externes. | 19 802.00 | 19 165.00 | | 19 802.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 503.00 | 337.00 | | 503.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 987.00 | 16 525.00 | | 18 987.00 |
252 Charges sociales | 2 100.00 | 2 028.00 | | 2 100.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 886.00 | 2 648.00 | | 3 886.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 62 589.00 | 54 696.00 | | 62 589.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 996.00 | -10 579.00 | | 4 996.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 996.00 | -10 579.00 | | 4 996.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 419.00 | | | 419.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 106 698.00 | | | 106 698.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 419.00 | | | 419.00 |