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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 261 978.00 | | 261 978.00 | 261 978.00 |
BZ Autres créances | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CF Disponibilités | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 978.00 | | 3 978.00 | 3 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 956.00 | | 265 956.00 | 265 956.00 |
CU Autres participations | 261 978.00 | | 261 978.00 | 261 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 30 771.00 | | | 30 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 065.00 | 31 571.00 | | 32 065.00 |
DK Provisions réglementées | 3 767.00 | 2 260.00 | | 3 767.00 |
DL TOTAL (I) | 75 404.00 | 41 831.00 | | 75 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 552.00 | 223 956.00 | | 187 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 552.00 | 223 956.00 | | 190 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 956.00 | 265 788.00 | | 265 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 552.00 | 223 956.00 | | 190 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 057.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 507.00 | 2 260.00 | | 1 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 637.00 | 2 260.00 | | 4 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 637.00 | -2 260.00 | | -4 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 934.00 | 8 428.00 | | 7 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 065.00 | 31 571.00 | | 32 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 998.00 | | 980.00 | 260 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 261 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 978.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260 998.00 | | 980.00 | 260 998.00 |