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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
060 Stock marchandises | 18 820.00 | | 18 820.00 | 18 820.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
072 Créances – Autres | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
084 Disponibilités | 4 436.00 | | 4 436.00 | 4 436.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 915.00 | | 23 915.00 | 23 915.00 |
110 Total général Actif | 23 915.00 | | 23 915.00 | 23 915.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 908.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 910.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 002.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 82.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 403.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 832.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 913.00 | |
180 Total général Passif | | | 23 915.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 268.00 | 8 308.00 | | 3 268.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 373.00 | | |
230 Autres produits | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 270.00 | 8 684.00 | | 3 270.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37.00 | 24 330.00 | | 37.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 121.00 | -19 941.00 | | 1 121.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 15.00 | -182.00 | | 15.00 |
242 Autres charges externes. | 3 522.00 | 13 746.00 | | 3 522.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 34.00 | 371.00 | | 34.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
252 Charges sociales | 911.00 | 781.00 | | 911.00 |
262 Autres charges | 18.00 | 478.00 | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 5 672.00 | 19 583.00 | | 5 672.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 402.00 | -10 899.00 | | -2 402.00 |
290 Produits exceptionnels | 32 715.00 | | | 32 715.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18 403.00 | 1 009.00 | | 18 403.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 910.00 | -11 908.00 | | 11 910.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 386.00 | | | 386.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 461.00 | | | 461.00 |