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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 860 802.00 | 41 000.00 | 819 802.00 | 860 802.00 |
028 Immobilisations corporelles | 999.00 | 464.00 | 535.00 | 999.00 |
040 Immobilisations financières | 598 365.00 | | 598 365.00 | 598 365.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 460 166.00 | 41 464.00 | 1 418 702.00 | 1 460 166.00 |
060 Stock marchandises | 30 995.00 | | 30 995.00 | 30 995.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 297.00 | | 2 297.00 | 2 297.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 193 205.00 | | 193 205.00 | 193 205.00 |
072 Créances – Autres | 154 782.00 | | 154 782.00 | 154 782.00 |
084 Disponibilités | 481 117.00 | | 481 117.00 | 481 117.00 |
092 Charges constatées d’avance | 18 245.00 | | 18 245.00 | 18 245.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 880 642.00 | | 880 642.00 | 880 642.00 |
110 Total général Actif | 2 340 808.00 | 41 464.00 | 2 299 344.00 | 2 340 808.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 519 785.00 | |
134 Report à nouveau | | | -297 644.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -284 763.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 987.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 940 366.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 362 650.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 609 292.00 | | |
172 Autres dettes | | | 996 328.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 358 979.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 299 344.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 994 224.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 609 292.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 860 802.00 | | | 860 802.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 313 528.00 | | | 313 528.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 819 894.00 | | | 819 894.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 956 741.00 | | | 956 741.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 195 543.00 | | | 1 195 543.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 994 224.00 | | | 1 994 224.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 729 601.00 | | | 1 729 601.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 66 189.00 | | | 66 189.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 208 733.00 | | | 208 733.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |