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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 813 950.00 | | 813 950.00 | 813 950.00 |
BZ Autres créances | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 53 271.00 | | 53 271.00 | 53 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 655.00 | | 53 655.00 | 53 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 605.00 | | 867 605.00 | 867 605.00 |
CU Autres participations | 810 000.00 | | 810 000.00 | 810 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 100.00 | 800 100.00 | | 800 100.00 |
DH Report à nouveau | -4 649.00 | -1 845.00 | | -4 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 516.00 | -2 804.00 | | 70 516.00 |
DL TOTAL (I) | 865 967.00 | 795 451.00 | | 865 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500.00 | 26 500.00 | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138.00 | 670.00 | | 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 638.00 | 27 170.00 | | 1 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 605.00 | 822 621.00 | | 867 605.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 484.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 484.00 | 2 804.00 | | 9 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 516.00 | -2 804.00 | | 70 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 820 950.00 | | | 820 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | 813 950.00 | | 7 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 000.00 | 813 950.00 | | 7 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 820 950.00 | | | 820 950.00 |