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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 810.00 | 995.00 | 2 815.00 | 3 810.00 |
028 Immobilisations corporelles | 973 624.00 | 3 733.00 | 969 891.00 | 973 624.00 |
040 Immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 982 234.00 | 4 728.00 | 977 506.00 | 982 234.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 71 999.00 | | 71 999.00 | 71 999.00 |
072 Créances – Autres | 162 526.00 | | 162 526.00 | 162 526.00 |
084 Disponibilités | 650 990.00 | | 650 990.00 | 650 990.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 886.00 | | 11 886.00 | 11 886.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 897 401.00 | | 897 401.00 | 897 401.00 |
110 Total général Actif | 1 879 636.00 | 4 728.00 | 1 874 908.00 | 1 879 636.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 130 019.00 | |
134 Report à nouveau | | | -53 464.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -101 195.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 424 333.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 399 693.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 807.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 405.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 253 189.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 107 953.00 | | |
172 Autres dettes | | | 147 814.00 | |
176 Total des dettes | | | 475 214.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 874 908.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 868 960.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 000.00 | 48 600.00 | | 60 000.00 |
224 Production immobilisée | 847 559.00 | 109 993.00 | | 847 559.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
230 Autres produits | | 420.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 910 892.00 | 159 013.00 | | 910 892.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 244 183.00 | | | 244 183.00 |
242 Autres charges externes. | 548 086.00 | 189 264.00 | | 548 086.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 710.00 | 464.00 | | 4 710.00 |
250 Rémunérations du personnel | 232 753.00 | 42 114.00 | | 232 753.00 |
252 Charges sociales | 54 323.00 | 10 215.00 | | 54 323.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 606.00 | 122.00 | | 4 606.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 088 661.00 | 242 178.00 | | 1 088 661.00 |
270 Résultat d’exploitation | -177 769.00 | -83 165.00 | | -177 769.00 |
294 Charges financières | 1 669.00 | 1 176.00 | | 1 669.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -83 243.00 | -30 877.00 | | -83 243.00 |
310 Bénéfice ou perte | -101 195.00 | -53 464.00 | | -101 195.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 860 350.00 | | | 860 350.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 113 274.00 | | | 113 274.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 868 960.00 | | | 868 960.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 71 719.00 | | | 71 719.00 |