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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 627.00 | 173.00 | 800.00 |
AH Fonds commercial | 13 700.00 | | 13 700.00 | 13 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 008.00 | 2 576.00 | 8 432.00 | 11 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 508.00 | 3 202.00 | 22 305.00 | 25 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
BT Marchandises | 4 323.00 | | 4 323.00 | 4 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
BZ Autres créances | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
CF Disponibilités | 54 650.00 | | 54 650.00 | 54 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 130.00 | | 61 130.00 | 61 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 637.00 | 3 202.00 | 83 435.00 | 86 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 23 038.00 | | | 23 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 931.00 | 23 138.00 | | 16 931.00 |
DL TOTAL (I) | 41 069.00 | 24 138.00 | | 41 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 586.00 | 23 010.00 | | 19 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 887.00 | 5 505.00 | | 6 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 352.00 | 6 521.00 | | 7 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 414.00 | 5 385.00 | | 8 414.00 |
EA Autres dettes | 128.00 | 143.00 | | 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 367.00 | 40 563.00 | | 42 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 435.00 | 64 701.00 | | 83 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 300.00 | 21 017.00 | | 26 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 008.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 008.00 | | | 11 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 288.00 | 1 914.00 | | 1 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 627.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 352.00 | 7 352.00 | | 7 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
UX Autres créances clients | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VB T. V. A. | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 586.00 | 3 520.00 | 14 566.00 | 19 586.00 |
VI Groupe et associés | 6 887.00 | 6 887.00 | | 6 887.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 419.00 | | | 3 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VW T.V.A. | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 366.00 | 26 300.00 | 14 566.00 | 42 366.00 |