| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 51 428.00 | | 51 428.00 | 51 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 428.00 | | 51 428.00 | 51 428.00 |
BN En cours de production de biens | 140 360 234.00 | | 140 360 234.00 | 140 360 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 413 170.00 | | 11 413 170.00 | 11 413 170.00 |
BZ Autres créances | 593 284.00 | | 593 284.00 | 593 284.00 |
CF Disponibilités | 9 704 935.00 | | 9 704 935.00 | 9 704 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 071 625.00 | | 162 071 625.00 | 162 071 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 123 053.00 | | 162 123 053.00 | 162 123 053.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 820 000.00 | 11 820 000.00 | | 11 820 000.00 |
DH Report à nouveau | -65 190.00 | -31 345.00 | | -65 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 758 641.00 | -33 845.00 | | 1 758 641.00 |
DL TOTAL (I) | 13 513 450.00 | 11 754 809.00 | | 13 513 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 416 554.00 | 62 213 988.00 | | 98 416 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 918 643.00 | 42 457 531.00 | | 45 918 643.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 459 318.00 | | | 1 459 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 912 808.00 | 100 019.00 | | 912 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 902 195.00 | | | 1 902 195.00 |
EA Autres dettes | 84.00 | 360.00 | | 84.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 609 603.00 | 104 771 899.00 | | 148 609 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 123 053.00 | 116 526 708.00 | | 162 123 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 011 986.00 | 1 090 816.00 | | 3 011 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 510 975.00 | | 9 510 975.00 | 9 510 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 510 975.00 | | 9 510 975.00 | 9 510 975.00 |
FM Production stockée | | | 11 590 765.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 101 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 708 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 634 292.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 343 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 758 643.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 914 088.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 914 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 914 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 914 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 758 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 015 829.00 | 7 657 787.00 | | 25 015 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 257 188.00 | 7 691 632.00 | | 23 257 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 758 641.00 | -33 845.00 | | 1 758 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 912 808.00 | 912 808.00 | | 912 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 428.00 | | 51 428.00 | 51 428.00 |
UX Autres créances clients | 11 413 170.00 | 11 413 170.00 | | 11 413 170.00 |
VB T. V. A. | 269 613.00 | 269 613.00 | | 269 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 416 554.00 | 196 899.00 | | 98 416 554.00 |
VI Groupe et associés | 45 918 643.00 | | | 45 918 643.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 318 692.00 | | | 101 318 692.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 099 037.00 | | | 65 099 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 323 670.00 | 323 670.00 | | 323 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 057 882.00 | 12 006 454.00 | 51 428.00 | 12 057 882.00 |
VW T.V.A. | 1 902 195.00 | 1 902 195.00 | | 1 902 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 150 285.00 | 3 011 986.00 | | 147 150 285.00 |