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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BT Marchandises | 1 577.00 | | 1 577.00 | 1 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
BZ Autres créances | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
CF Disponibilités | 14 005.00 | | 14 005.00 | 14 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 778.00 | | 19 778.00 | 19 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 778.00 | | 49 778.00 | 49 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 8 843.00 | | | 8 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 184.00 | 8 943.00 | | 5 184.00 |
DL TOTAL (I) | 16 126.00 | 10 943.00 | | 16 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 488.00 | 35 797.00 | | 29 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 668.00 | 467.00 | | 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 495.00 | 4 261.00 | | 3 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 651.00 | 40 525.00 | | 33 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 778.00 | 51 467.00 | | 49 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 651.00 | 40 525.00 | | 33 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 979.00 | | 29 979.00 | 29 979.00 |
FG Production vendue services | 22 694.00 | | 22 694.00 | 22 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 673.00 | | 52 673.00 | 52 673.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 677.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 641.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 793.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 385.00 | 519.00 | | 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 677.00 | 53 106.00 | | 55 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 493.00 | 44 164.00 | | 50 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 184.00 | 8 943.00 | | 5 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
UX Autres créances clients | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
VB T. V. A. | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VI Groupe et associés | 29 488.00 | 29 488.00 | | 29 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 195.00 | 4 195.00 | | 4 195.00 |
VW T.V.A. | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 651.00 | 33 651.00 | | 33 651.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 214.00 | 129.00 | | 214.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 455.00 | 3 923.00 | | 455.00 |
ST Autres comptes | 10 932.00 | 12 196.00 | | 10 932.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 525.00 | | | 525.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 214.00 | 129.00 | | 214.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 663.00 | 10 177.00 | | 11 663.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 741.00 | 3 712.00 | | 2 741.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 913.00 | 16 118.00 | | 11 913.00 |