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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 985.00 | | 31 985.00 | 31 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 541.00 | | 578 541.00 | 578 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BZ Autres créances | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
CF Disponibilités | 49 779.00 | | 49 779.00 | 49 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 075.00 | | 134 075.00 | 134 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 616.00 | | 712 616.00 | 712 616.00 |
CU Autres participations | 546 556.00 | | 546 556.00 | 546 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 358.00 | | | -6 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 574.00 | -6 358.00 | | 37 574.00 |
DL TOTAL (I) | 32 215.00 | -5 358.00 | | 32 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 168.00 | 321 276.00 | | 291 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375 980.00 | 400 180.00 | | 375 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 573.00 | 2 326.00 | | 3 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 679.00 | 18 660.00 | | 9 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 400.00 | 742 442.00 | | 680 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 616.00 | 737 084.00 | | 712 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 683.00 | 2 904.00 | | 5 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 000.00 | 90 001.00 | | 150 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 425.00 | 96 359.00 | | 112 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 574.00 | -6 358.00 | | 37 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 375 980.00 | | 375 980.00 | 375 980.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 679.00 | 9 679.00 | | 9 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 985.00 | | 31 985.00 | 31 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291 168.00 | 45 286.00 | 186 203.00 | 291 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 296.00 | 15 296.00 | | 15 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 281.00 | 15 296.00 | 31 985.00 | 47 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 401.00 | 58 538.00 | 562 183.00 | 680 401.00 |