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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
AP Constructions | 8 989.00 | 827.00 | 8 161.00 | 8 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 020.00 | 16 171.00 | 138 850.00 | 155 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 097.00 | 7 664.00 | 28 433.00 | 36 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 345.00 | 24 898.00 | 175 447.00 | 200 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 964.00 | | 21 964.00 | 21 964.00 |
BP En cours de production de services | 126 037.00 | | 126 037.00 | 126 037.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 577.00 | | 131 577.00 | 131 577.00 |
BZ Autres créances | 138 588.00 | | 138 588.00 | 138 588.00 |
CF Disponibilités | 39 083.00 | | 39 083.00 | 39 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 481.00 | | 4 481.00 | 4 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 530.00 | | 466 530.00 | 466 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 875.00 | 24 898.00 | 641 978.00 | 666 875.00 |
CU Autres participations | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 577.00 | | | 102 577.00 |
DL TOTAL (I) | 112 577.00 | | | 112 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 930.00 | | | 206 930.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -4 800.00 | | | -4 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 325.00 | | | 172 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 145.00 | | | 70 145.00 |
EA Autres dettes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 600.00 | | | 524 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 178.00 | | | 637 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 668.00 | | | 354 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 210 345.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 200 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 200 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 105.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 26 733.00 | 1 836.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 235.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 26 498.00 | 1 836.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 325.00 | 172 325.00 | | 172 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 528.00 | 14 528.00 | | 14 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 866.00 | 6 866.00 | | 6 866.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 891.00 | 39 891.00 | | 39 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
UX Autres créances clients | 131 577.00 | 131 577.00 | | 131 577.00 |
VB T. V. A. | 25 771.00 | 25 771.00 | | 25 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 930.00 | 32 198.00 | 131 731.00 | 206 930.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 199.00 | | | 23 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 817.00 | 112 817.00 | | 112 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 481.00 | 4 481.00 | | 4 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 646.00 | 274 646.00 | | 274 646.00 |
VW T.V.A. | 8 859.00 | 8 859.00 | | 8 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 400.00 | 354 668.00 | 131 731.00 | 529 400.00 |