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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 737 373.00 | | 737 373.00 | 737 373.00 |
BZ Autres créances | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
CF Disponibilités | 2 255.00 | | 2 255.00 | 2 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 074.00 | | 740 074.00 | 740 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 074.00 | | 740 074.00 | 740 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83.00 | | | -83.00 |
DL TOTAL (I) | 7 917.00 | | | 7 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 477.00 | | | 276 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 447 958.00 | | | 447 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 723.00 | | | 7 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 157.00 | | | 732 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 074.00 | | | 740 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 505.00 | | | 31 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 885.00 | | 10 885.00 | 10 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 885.00 | | 10 885.00 | 10 885.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 885.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 650 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -737 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 217.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 885.00 | | | 10 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 968.00 | | | 10 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83.00 | | | -83.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 723.00 | 7 723.00 | | 7 723.00 |
VB T. V. A. | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 477.00 | 23 782.00 | 97 773.00 | 276 477.00 |
VI Groupe et associés | 447 958.00 | | 447 958.00 | 447 958.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 523.00 | | | 23 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 157.00 | 31 505.00 | 545 731.00 | 732 157.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 475.00 | | | 475.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 609.00 | | | 45 609.00 |
ST Autres comptes | 29 993.00 | | | 29 993.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
YT Sous‐traitance | 15 849.00 | | | 15 849.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 475.00 | | | 475.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70.00 | | | 70.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 023.00 | | | 93 023.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |