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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 217.00 | 2 998.00 | 4 219.00 | 7 217.00 |
AH Fonds commercial | 2 280 000.00 | | 2 280 000.00 | 2 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 795.00 | 1 347.00 | 3 448.00 | 4 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 220.00 | 30 555.00 | 148 665.00 | 179 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 027.00 | | 4 027.00 | 4 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 475 360.00 | 34 900.00 | 2 440 460.00 | 2 475 360.00 |
BT Marchandises | 299 168.00 | | 299 168.00 | 299 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 827.00 | | 33 827.00 | 33 827.00 |
BZ Autres créances | 27 134.00 | | 27 134.00 | 27 134.00 |
CF Disponibilités | 5 992.00 | | 5 992.00 | 5 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 751.00 | | 1 751.00 | 1 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 872.00 | | 367 872.00 | 367 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 843 231.00 | 34 900.00 | 2 808 332.00 | 2 843 231.00 |
CU Autres participations | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 764.00 | | | -66 764.00 |
DL TOTAL (I) | -65 764.00 | | | -65 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 286 251.00 | | | 2 286 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 170.00 | | | 299 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 392.00 | | | 136 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 642.00 | | | 70 642.00 |
EA Autres dettes | 81 641.00 | | | 81 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 874 096.00 | | | 2 874 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 808 332.00 | | | 2 808 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 862 210.00 | | | 862 210.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 979.00 | | | 80 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 476 760.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 400.00 | 2 475 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 287 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 400.00 | 184 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 287 217.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 415.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 128.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 36 300.00 | 1 400.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 998.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 33 302.00 | 1 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 392.00 | 136 392.00 | | 136 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 791.00 | 37 791.00 | | 37 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 825.00 | 23 825.00 | | 23 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 641.00 | 81 641.00 | | 81 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 027.00 | | 4 027.00 | 4 027.00 |
UX Autres créances clients | 33 827.00 | 33 827.00 | | 33 827.00 |
VB T. V. A. | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 259.00 | 81 259.00 | | 81 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 204 992.00 | 193 106.00 | 780 882.00 | 2 204 992.00 |
VI Groupe et associés | 299 170.00 | 299 170.00 | | 299 170.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 365 000.00 | | | 2 365 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 246.00 | | | 131 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 950.00 | 23 950.00 | | 23 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 739.00 | 62 712.00 | 4 027.00 | 66 739.00 |
VW T.V.A. | 5 709.00 | 5 709.00 | | 5 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 874 096.00 | 862 210.00 | 780 882.00 | 2 874 096.00 |