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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 1 517.00 | 28 483.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 552.00 | 115.00 | 437.00 | 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 417.00 | 379.00 | 3 038.00 | 3 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 969.00 | 2 011.00 | 31 958.00 | 33 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476 869.00 | | 476 869.00 | 476 869.00 |
BZ Autres créances | 31 773.00 | | 31 773.00 | 31 773.00 |
CF Disponibilités | 44 125.00 | | 44 125.00 | 44 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 767.00 | | 552 767.00 | 552 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 736.00 | 2 011.00 | 584 725.00 | 586 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 547.00 | | | 89 547.00 |
DL TOTAL (I) | 109 547.00 | | | 109 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 296.00 | | | 196 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 780.00 | | | 235 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 102.00 | | | 43 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 179.00 | | | 475 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 725.00 | | | 584 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 179.00 | | | 475 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 863 591.00 | 863 591.00 | |
FG Production vendue services | -1.00 | 9 170.00 | 9 170.00 | -1.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 872 761.00 | 872 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 872 766.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 633 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 011.00 | |
GE Autres charges | | | 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 750 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 453.00 | | | 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 286.00 | | | 32 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 872 766.00 | | | 872 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 783 219.00 | | | 783 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 547.00 | | | 89 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 33 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 969.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 011.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 517.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 494.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 780.00 | 235 780.00 | | 235 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 520.00 | 9 520.00 | | 9 520.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 286.00 | 32 286.00 | | 32 286.00 |
UX Autres créances clients | 476 869.00 | 476 869.00 | | 476 869.00 |
VB T. V. A. | 30 805.00 | 30 805.00 | | 30 805.00 |
VI Groupe et associés | 196 296.00 | 196 296.00 | | 196 296.00 |
VP Divers | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 642.00 | 508 642.00 | | 508 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 179.00 | 475 179.00 | | 475 179.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 549.00 | | | 549.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 322.00 | | | 20 322.00 |
ST Autres comptes | 19 025.00 | | | 19 025.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
YT Sous‐traitance | 7 770.00 | | | 7 770.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 810.00 | | | 810.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 136 771.00 | | | 136 771.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 117.00 | | | 51 117.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |