| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 133.00 | 66 912.00 | 12 222.00 | 79 133.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 149 957.00 | | 2 149 957.00 | 2 149 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 229 091.00 | 66 912.00 | 2 162 179.00 | 2 229 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 930.00 | | 83 930.00 | 83 930.00 |
BZ Autres créances | 298 192.00 | | 298 192.00 | 298 192.00 |
CF Disponibilités | 215 202.00 | | 215 202.00 | 215 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 324.00 | | 597 324.00 | 597 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 826 414.00 | 66 912.00 | 2 759 503.00 | 2 826 414.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 875 000.00 | | | 875 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 762 319.00 | | | -1 762 319.00 |
DL TOTAL (I) | -887 319.00 | | | -887 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 025 654.00 | | | 3 025 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 454 462.00 | | | 454 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 571.00 | | | 84 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 834.00 | | | 31 834.00 |
EA Autres dettes | 50 301.00 | | | 50 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 646 822.00 | | | 3 646 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 759 503.00 | | | 2 759 503.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 95 653.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 95 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 726 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 726 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 762 319.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 662.00 | | | 95 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 857 981.00 | | | 1 857 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 762 319.00 | | | -1 762 319.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 2 229 091.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 149 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 229 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 133.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 133.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 2 149 957.00 | | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 571.00 | 84 571.00 | | 84 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 834.00 | 31 834.00 | | 31 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 504 763.00 | 504 763.00 | | 504 763.00 |
UX Autres créances clients | 83 930.00 | 83 930.00 | | 83 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 023 904.00 | 512 466.00 | 1 999 859.00 | 3 023 904.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 019 024.00 | | | 3 019 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 298 192.00 | 298 192.00 | | 298 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 122.00 | 382 122.00 | | 382 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 646 822.00 | 1 135 384.00 | 1 999 859.00 | 3 646 822.00 |