| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 098.00 | | 9 098.00 | 9 098.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 371.00 | 6 415.00 | 956.00 | 7 371.00 |
AP Constructions | 11 884.00 | 11 884.00 | | 11 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 588.00 | 19 565.00 | 9 024.00 | 28 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 746.00 | 78 315.00 | 12 431.00 | 90 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 334.00 | | 7 334.00 | 7 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 021.00 | 116 179.00 | 38 842.00 | 155 021.00 |
BT Marchandises | 211 572.00 | 18 761.00 | 192 810.00 | 211 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 727.00 | 118 627.00 | 286 100.00 | 404 727.00 |
BZ Autres créances | 85 642.00 | | 85 642.00 | 85 642.00 |
CF Disponibilités | 195 218.00 | | 195 218.00 | 195 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 612.00 | | 8 612.00 | 8 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 905 770.00 | 137 388.00 | 768 382.00 | 905 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 790.00 | 253 567.00 | 807 224.00 | 1 060 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 170 000.00 | | |
DG Autres réserves | | 50 000.00 | | |
DH Report à nouveau | 64 456.00 | -224 384.00 | | 64 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 852.00 | 268 840.00 | | 101 852.00 |
DL TOTAL (I) | 199 307.00 | 297 456.00 | | 199 307.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 500.00 | 10 000.00 | | 9 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 500.00 | 10 000.00 | | 9 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250.00 | 312.00 | | 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 427.00 | 155 427.00 | | 155 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 063.00 | 238 805.00 | | 179 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 671.00 | 109 314.00 | | 149 671.00 |
EA Autres dettes | 76 585.00 | 215 086.00 | | 76 585.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 420.00 | | | 37 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 416.00 | 718 945.00 | | 598 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 224.00 | 1 026 400.00 | | 807 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 416.00 | 718 945.00 | | 598 416.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 312.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 494 108.00 | | 1 494 108.00 | 1 494 108.00 |
FG Production vendue services | 1 445 312.00 | | 1 445 312.00 | 1 445 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 939 420.00 | | 2 939 420.00 | 2 939 420.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 981 579.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 921 930.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 556.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 480 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 903 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 490 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 767.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 863.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 878 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 972.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 4 865.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 405.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133.00 | 2 560.00 | | 133.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 988.00 | 2 402.00 | | 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 121.00 | 4 962.00 | | 1 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 121.00 | -4 962.00 | | -1 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 981 579.00 | 2 631 067.00 | | 2 981 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 879 727.00 | 2 362 227.00 | | 2 879 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 852.00 | 268 840.00 | | 101 852.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 111.00 | | 15 648.00 | 151 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 7 334.00 | 2 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 000.00 | 9 739.00 | 155 021.00 | 2 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 739.00 | 131 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 470.00 | | 999.00 | 15 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 807.00 | | 14 149.00 | 126 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 834.00 | | 500.00 | 8 834.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 500.00 | 10 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 21 806.00 | | 3 044.00 | 21 806.00 |
6T Sur comptes clients | 93 631.00 | 29 863.00 | 4 867.00 | 93 631.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 436.00 | 29 863.00 | 7 911.00 | 115 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 436.00 | 29 863.00 | 8 411.00 | 125 436.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 863.00 | 8 411.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 063.00 | 179 063.00 | | 179 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 549.00 | 73 549.00 | | 73 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 585.00 | 76 585.00 | | 76 585.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 420.00 | 37 420.00 | | 37 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 334.00 | | 7 334.00 | 7 334.00 |
UX Autres créances clients | 328 627.00 | 328 627.00 | | 328 627.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 099.00 | 76 099.00 | | 76 099.00 |
VB T. V. A. | 35 918.00 | 35 918.00 | | 35 918.00 |
VC Groupe et associés | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VI Groupe et associés | 155 427.00 | 155 427.00 | | 155 427.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
VP Divers | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 896.00 | 4 896.00 | | 4 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 915.00 | 38 915.00 | | 38 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 612.00 | 8 612.00 | | 8 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 314.00 | 498 980.00 | 7 334.00 | 506 314.00 |
VW T.V.A. | 69 227.00 | 69 227.00 | | 69 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 416.00 | 598 416.00 | | 598 416.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |