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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 26 374.00 | | 26 374.00 | 26 374.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
028 Immobilisations corporelles | 214 762.00 | 189 311.00 | 25 451.00 | 214 762.00 |
040 Immobilisations financières | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 242 667.00 | 190 150.00 | 52 518.00 | 242 667.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 780.00 | | 19 780.00 | 19 780.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 116 415.00 | | 116 415.00 | 116 415.00 |
072 Créances – Autres | 4 996.00 | | 4 996.00 | 4 996.00 |
084 Disponibilités | 172 787.00 | | 172 787.00 | 172 787.00 |
092 Charges constatées d’avance | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 314 415.00 | | 314 415.00 | 314 415.00 |
110 Total général Actif | 557 082.00 | 190 150.00 | 366 933.00 | 557 082.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 215.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 022.00 | |
132 Autres réserves | | | 101 832.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 583.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 126 651.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 140 002.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 322.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 963.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 957.00 | |
176 Total des dettes | | | 240 281.00 | |
180 Total général Passif | | | 366 933.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 659.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 133 050.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 585 892.00 | 477 844.00 | | 585 892.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
222 Production stockée | -24 897.00 | -193.00 | | -24 897.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 167.00 | 7 000.00 | | 16 167.00 |
230 Autres produits | 39.00 | 2 060.00 | | 39.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 578 400.00 | 487 911.00 | | 578 400.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 311.00 | 41 620.00 | | 58 311.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 445.00 | -698.00 | | -9 445.00 |
242 Autres charges externes. | 228 498.00 | 198 119.00 | | 228 498.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 19 333.00 | 17 702.00 | | 19 333.00 |
250 Rémunérations du personnel | 164 382.00 | 135 289.00 | | 164 382.00 |
252 Charges sociales | 89 894.00 | 79 593.00 | | 89 894.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 874.00 | 12 033.00 | | 5 874.00 |
262 Autres charges | 138.00 | 5.00 | | 138.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 556 987.00 | 483 663.00 | | 556 987.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 414.00 | 4 248.00 | | 21 414.00 |
294 Charges financières | 1 143.00 | 1 489.00 | | 1 143.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 76.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 688.00 | 2 196.00 | | 6 688.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 583.00 | 483.00 | | 13 583.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 659.00 | | | 5 659.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 237 008.00 | | | 237 008.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 659.00 | | | 5 659.00 |