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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 508.00 | 22 984.00 | 524.00 | 23 508.00 |
AN Terrains | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
AP Constructions | 16 447.00 | 10 090.00 | 6 357.00 | 16 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 337.00 | 29 858.00 | 4 479.00 | 34 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 273.00 | 62 933.00 | 14 339.00 | 77 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 247.00 | | 432 247.00 | 432 247.00 |
BZ Autres créances | 25 139.00 | | 25 139.00 | 25 139.00 |
CF Disponibilités | 187 960.00 | | 187 960.00 | 187 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 029.00 | | 646 029.00 | 646 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 302.00 | 62 933.00 | 660 369.00 | 723 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 39 042.00 | 64 991.00 | | 39 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 088.00 | 34 050.00 | | 49 088.00 |
DL TOTAL (I) | 96 930.00 | 107 842.00 | | 96 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 111.00 | 105 875.00 | | 110 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90.00 | 199.00 | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 688.00 | 45 120.00 | | 42 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 354.00 | 203 714.00 | | 295 354.00 |
EA Autres dettes | 16 551.00 | 17 313.00 | | 16 551.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 646.00 | 92 377.00 | | 98 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 439.00 | 464 597.00 | | 563 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 369.00 | 572 439.00 | | 660 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 239.00 | 359 529.00 | | 484 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 599.00 | | 4 673.00 | 72 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 508.00 | | | 23 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 286.00 | | 4 673.00 | 48 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 805.00 | | | 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 551.00 | 4 383.00 | | 58 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 984.00 | 1 000.00 | | 21 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 566.00 | 3 383.00 | | 36 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 688.00 | 42 688.00 | | 42 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 295 354.00 | 295 354.00 | | 295 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 551.00 | 16 551.00 | | 16 551.00 |
8L Produits constatés d’avance | 98 646.00 | 98 646.00 | | 98 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
UX Autres créances clients | 432 247.00 | 432 247.00 | | 432 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 037.00 | 5 037.00 | | 5 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 073.00 | 25 873.00 | 79 200.00 | 105 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 801.00 | | | 801.00 |
VP Divers | 25 139.00 | 25 139.00 | | 25 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 875.00 | 458 069.00 | 805.00 | 458 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 439.00 | 484 239.00 | 79 200.00 | 563 439.00 |