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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
028 Immobilisations corporelles | 120 486.00 | 93 166.00 | 27 320.00 | 120 486.00 |
040 Immobilisations financières | 30 017.00 | | 30 017.00 | 30 017.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 153 822.00 | 96 486.00 | 57 336.00 | 153 822.00 |
060 Stock marchandises | 253 669.00 | | 253 669.00 | 253 669.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 326.00 | | 25 326.00 | 25 326.00 |
072 Créances – Autres | 13 705.00 | | 13 705.00 | 13 705.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 8 273.00 | | 8 273.00 | 8 273.00 |
084 Disponibilités | 183 277.00 | | 183 277.00 | 183 277.00 |
092 Charges constatées d’avance | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 484 958.00 | | 484 958.00 | 484 958.00 |
110 Total général Actif | 638 781.00 | 96 486.00 | 542 295.00 | 638 781.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
132 Autres réserves | | | 153 884.00 | |
134 Report à nouveau | | | 53 292.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 80 439.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 296 001.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 465.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 157.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 131 804.00 | | |
172 Autres dettes | | | 191 672.00 | |
176 Total des dettes | | | 246 294.00 | |
180 Total général Passif | | | 542 295.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 244.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 029.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 194.00 | | | 194.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 153 078.00 | | | 153 078.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 244.00 | | | 13 244.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 97 206.00 | | | 97 206.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 780.00 | | | 40 780.00 |