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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 935.00 | 35 749.00 | 6 185.00 | 41 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 224.00 | 112 094.00 | 32 130.00 | 144 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 392.00 | 149 077.00 | 38 315.00 | 187 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
BZ Autres créances | 12 492.00 | | 12 492.00 | 12 492.00 |
CF Disponibilités | 47 362.00 | | 47 362.00 | 47 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 868.00 | | 1 868.00 | 1 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 602.00 | | 63 602.00 | 63 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 994.00 | 149 077.00 | 101 916.00 | 250 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 948.00 | 21 948.00 | | 21 948.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 19 217.00 | 19 217.00 | | 19 217.00 |
DH Report à nouveau | 46 240.00 | 35 648.00 | | 46 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 632.00 | 10 592.00 | | 1 632.00 |
DL TOTAL (I) | 96 659.00 | 95 027.00 | | 96 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 586.00 | 348.00 | | 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 702.00 | 6 192.00 | | 3 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 969.00 | 2 501.00 | | 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 258.00 | 9 041.00 | | 5 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 916.00 | 104 068.00 | | 101 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 413.00 | 65 227.00 | 65 639.00 | 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 413.00 | 65 227.00 | 65 639.00 | 413.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 153.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 153.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 264.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 084.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 823.00 | 50.00 | | 1 823.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 823.00 | 50.00 | | 1 823.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 173.00 | 6.00 | | 1 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 173.00 | 6.00 | | 1 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 650.00 | 44.00 | | 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 218.00 | | | -2 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 976.00 | 112 798.00 | | 70 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 344.00 | 102 206.00 | | 69 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 632.00 | 10 592.00 | | 1 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 993.00 | 11 084.00 | | 137 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 993.00 | 11 084.00 | | 137 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 192.00 | 6 192.00 | | 6 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 588.00 | 10 588.00 | | 10 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 588.00 | 10 588.00 | | 10 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 041.00 | 9 041.00 | | 9 041.00 |