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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 850.00 | 166 848.00 | 98 002.00 | 264 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 850.00 | 166 848.00 | 98 002.00 | 264 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 607.00 | | 117 607.00 | 117 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 230.00 | | 91 230.00 | 91 230.00 |
BZ Autres créances | 68 778.00 | | 68 778.00 | 68 778.00 |
CF Disponibilités | 50 509.00 | | 50 509.00 | 50 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 344.00 | | 328 344.00 | 328 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 194.00 | 166 848.00 | 426 346.00 | 593 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
DG Autres réserves | 267 919.00 | 264 849.00 | | 267 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 134.00 | 3 070.00 | | -12 134.00 |
DL TOTAL (I) | 264 586.00 | 276 720.00 | | 264 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 70 000.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 197.00 | 41 262.00 | | 79 197.00 |
EA Autres dettes | 32 564.00 | 39 190.00 | | 32 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 761.00 | 150 453.00 | | 161 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 346.00 | 427 173.00 | | 426 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 540 202.00 | |
FG Production vendue services | | | 8 317.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 548 520.00 | |
FM Production stockée | | | -66 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 499 813.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172 313.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 357.00 | |
GE Autres charges | | | 3 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 563 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 862.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141 545.00 | 313.00 | | 141 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 805.00 | | | 89 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 740.00 | 313.00 | | 51 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 460.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 641 358.00 | 720 918.00 | | 641 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 653 492.00 | 717 848.00 | | 653 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 134.00 | 3 070.00 | | -12 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 491.00 | 14 357.00 | | 152 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 491.00 | 14 357.00 | | 152 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 197.00 | 79 197.00 | | 79 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 647.00 | 31 647.00 | | 31 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 7 389.00 | 42 611.00 | 50 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160 228.00 | 160 228.00 | | 160 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 228.00 | 160 228.00 | | 160 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 761.00 | 119 150.00 | 42 611.00 | 161 761.00 |