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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 887.00 | 12 887.00 | | 12 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 991.00 | 47 991.00 | | 47 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 251.00 | | 25 251.00 | 25 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 143.00 | 60 877.00 | 25 266.00 | 86 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 437.00 | | 5 437.00 | 5 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 283.00 | | 9 283.00 | 9 283.00 |
BZ Autres créances | 13 435.00 | | 13 435.00 | 13 435.00 |
CF Disponibilités | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 423.00 | | 29 423.00 | 29 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 567.00 | 60 877.00 | 54 689.00 | 115 567.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 251.00 | | | 25 251.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | | 13 381.00 | | |
DH Report à nouveau | -17 062.00 | | | -17 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 383.00 | -30 443.00 | | -33 383.00 |
DL TOTAL (I) | -41 645.00 | -8 262.00 | | -41 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 161.00 | 8 661.00 | | 56 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 587.00 | 9 606.00 | | 6 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 585.00 | 59 072.00 | | 33 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 334.00 | 77 340.00 | | 96 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 689.00 | 69 078.00 | | 54 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 334.00 | 77 340.00 | | 96 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 121 914.00 | | 121 914.00 | 121 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 914.00 | | 121 914.00 | 121 914.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 610.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 750.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 788.00 | |
GE Autres charges | | | 5 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 200.00 | 344.00 | | 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 807.00 | 100 465.00 | | 132 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 190.00 | 130 909.00 | | 166 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 383.00 | -30 443.00 | | -33 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 143.00 | | | 86 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 877.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 877.00 | | | 60 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 266.00 | | | 25 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 877.00 | | | 60 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 877.00 | | | 60 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 587.00 | 6 587.00 | | 6 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 105.00 | 5 105.00 | | 5 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 228.00 | 6 228.00 | | 6 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 251.00 | 25 251.00 | | 25 251.00 |
UX Autres créances clients | 9 283.00 | 9 283.00 | | 9 283.00 |
VB T. V. A. | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VI Groupe et associés | 56 161.00 | 56 161.00 | | 56 161.00 |
VP Divers | 13 137.00 | 13 137.00 | | 13 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 231.00 | 9 231.00 | | 9 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 968.00 | 47 968.00 | | 47 968.00 |
VW T.V.A. | 13 021.00 | 13 021.00 | | 13 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 334.00 | 96 334.00 | | 96 334.00 |