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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 235.00 | 13 420.00 | 1 815.00 | 15 235.00 |
AH Fonds commercial | 435 113.00 | 110 000.00 | 325 113.00 | 435 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 026.00 | 6 017.00 | 9.00 | 6 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 731.00 | 120 192.00 | 39 539.00 | 159 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 036.00 | | 2 036.00 | 2 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 140.00 | 249 629.00 | 368 511.00 | 618 140.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 109.00 | | 13 109.00 | 13 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 550.00 | | 171 550.00 | 171 550.00 |
BZ Autres créances | 22 827.00 | | 22 827.00 | 22 827.00 |
CF Disponibilités | 666 113.00 | | 666 113.00 | 666 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 873 600.00 | | 873 600.00 | 873 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 491 740.00 | 249 629.00 | 1 242 111.00 | 1 491 740.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 922.00 | 770.00 | | 1 922.00 |
DG Autres réserves | 76 043.00 | 54 159.00 | | 76 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 726.00 | 23 036.00 | | 181 726.00 |
DL TOTAL (I) | 459 691.00 | 277 965.00 | | 459 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 103.00 | 281 835.00 | | 319 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 270.00 | 13 816.00 | | 29 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 955.00 | 342 652.00 | | 303 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 562.00 | 60 884.00 | | 108 562.00 |
EA Autres dettes | 21 530.00 | 11 031.00 | | 21 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 420.00 | 710 218.00 | | 782 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 242 111.00 | 988 183.00 | | 1 242 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 101.00 | 513 506.00 | | 502 101.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 177.00 | 43 712.00 | | 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 670 140.00 | | 183 000.00 | 670 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 235 000.00 | | 2 036.00 | 235 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 235 000.00 | | 618 140.00 | 235 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 235.00 | | 175 113.00 | 275 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 869.00 | | 7 887.00 | 157 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 237 036.00 | | | 237 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 364.00 | 23 265.00 | | 116 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 612.00 | 6 807.00 | | 6 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 752.00 | 16 458.00 | | 109 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
6T Sur comptes clients | 14 124.00 | | 14 124.00 | 14 124.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 124.00 | | 14 124.00 | 124 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 124.00 | | 14 124.00 | 124 124.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 124.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 955.00 | 303 955.00 | | 303 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 804.00 | 14 804.00 | | 14 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 601.00 | 22 601.00 | | 22 601.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 259.00 | 37 259.00 | | 37 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 530.00 | 21 530.00 | | 21 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 036.00 | | 2 036.00 | 2 036.00 |
UX Autres créances clients | 171 550.00 | 171 550.00 | | 171 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
VB T. V. A. | 13 375.00 | 13 375.00 | | 13 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 927.00 | 38 608.00 | 258 351.00 | 318 927.00 |
VI Groupe et associés | 29 270.00 | 29 270.00 | | 29 270.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118 980.00 | | | 118 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 176.00 | | | 38 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 834.00 | 5 834.00 | | 5 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 413.00 | 194 378.00 | 2 036.00 | 196 413.00 |
VW T.V.A. | 32 455.00 | 32 455.00 | | 32 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 420.00 | 502 101.00 | 258 351.00 | 782 420.00 |