| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 253.00 | 32 827.00 | 79 426.00 | 112 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 254.00 | 32 827.00 | 79 427.00 | 112 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 765.00 | 8 608.00 | 20 156.00 | 28 765.00 |
BZ Autres créances | 6 507.00 | | 6 507.00 | 6 507.00 |
CF Disponibilités | 12 708.00 | | 12 708.00 | 12 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 575.00 | 8 608.00 | 39 966.00 | 48 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 829.00 | 41 436.00 | 119 393.00 | 160 829.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | -103 989.00 | -156 710.00 | | -103 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 603.00 | 52 722.00 | | 44 603.00 |
DL TOTAL (I) | -35 386.00 | -79 989.00 | | -35 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 271.00 | 82 954.00 | | 64 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 981.00 | 106 379.00 | | 66 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 431.00 | 3 190.00 | | 3 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 574.00 | 31 133.00 | | 17 574.00 |
EA Autres dettes | | 2 146.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 779.00 | 225 801.00 | | 154 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 393.00 | 145 813.00 | | 119 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 470.00 | 161 538.00 | | 109 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 111 058.00 | | 111 058.00 | 111 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 058.00 | | 111 058.00 | 111 058.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 533.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 608.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 948.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 345.00 | 20 503.00 | | 17 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 061.00 | 122 707.00 | | 111 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 458.00 | 69 986.00 | | 66 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 603.00 | 52 722.00 | | 44 603.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 254.00 | | | 112 254.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 254.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 254.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 254.00 | | | 112 254.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 294.00 | 11 533.00 | | 21 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 294.00 | 11 533.00 | | 21 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 608.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 608.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 608.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 455.00 | 25 455.00 | | 25 455.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
UX Autres créances clients | 14 991.00 | 14 991.00 | | 14 991.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 773.00 | 13 773.00 | | 13 773.00 |
VB T. V. A. | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 271.00 | 18 961.00 | 45 309.00 | 64 271.00 |
VI Groupe et associés | 41 526.00 | 41 526.00 | | 41 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 682.00 | | | 18 682.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 384.00 | 12 384.00 | | 12 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 867.00 | 35 867.00 | | 35 867.00 |
VW T.V.A. | 5 190.00 | 5 190.00 | | 5 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 779.00 | 109 470.00 | 45 309.00 | 154 779.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 495.00 | 15 589.00 | | 15 495.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 705.00 | 2 616.00 | | 2 705.00 |
ST Autres comptes | 8 321.00 | 16 821.00 | | 8 321.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 045.00 | 1 136.00 | | 1 045.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 540.00 | 16 725.00 | | 16 540.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 150.00 | 25 731.00 | | 24 150.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 822.00 | 3 255.00 | | 1 822.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 026.00 | 19 437.00 | | 11 026.00 |