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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 765.00 | 16 765.00 | | 16 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 240.00 | 17 417.00 | 54 823.00 | 72 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 137.00 | | 26 137.00 | 26 137.00 |
BZ Autres créances | 73 620.00 | | 73 620.00 | 73 620.00 |
CF Disponibilités | 337 405.00 | | 337 405.00 | 337 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 614.00 | | 3 614.00 | 3 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 776.00 | | 440 776.00 | 440 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 016.00 | 17 417.00 | 495 599.00 | 513 016.00 |
CU Autres participations | 54 774.00 | | 54 774.00 | 54 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 61 613.00 | 85 921.00 | | 61 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 979.00 | -24 308.00 | | 48 979.00 |
DL TOTAL (I) | 220 591.00 | 171 613.00 | | 220 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 550.00 | 243 734.00 | | 218 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 488.00 | 495.00 | | 3 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 672.00 | 41 673.00 | | 49 672.00 |
EA Autres dettes | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 008.00 | 285 903.00 | | 275 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 599.00 | 457 515.00 | | 495 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 008.00 | 285 903.00 | | 275 008.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 218 550.00 | | | 218 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 128 352.00 | | 128 352.00 | 128 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 352.00 | | 128 352.00 | 128 352.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 975.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 954.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | -135.00 | | 2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 265.00 | -6 045.00 | | -4 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 768.00 | 100 179.00 | | 206 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 789.00 | 124 488.00 | | 157 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 979.00 | -24 308.00 | | 48 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 240.00 | | | 72 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 652.00 | | | 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 765.00 | | | 16 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 823.00 | | | 54 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 652.00 | | | 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 15 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 341.00 | 14 341.00 | | 14 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 223.00 | 18 223.00 | | 18 223.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 26 137.00 | 26 137.00 | | 26 137.00 |
VB T. V. A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VC Groupe et associés | 72 995.00 | 72 995.00 | | 72 995.00 |
VI Groupe et associés | 218 550.00 | 218 550.00 | | 218 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 614.00 | 3 614.00 | | 3 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 421.00 | 103 372.00 | 49.00 | 103 421.00 |
VW T.V.A. | 13 037.00 | 13 037.00 | | 13 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 008.00 | 275 008.00 | | 275 008.00 |