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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | 30.00 | 970.00 | 1 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 577 509.00 | 10 327.00 | 8 567 182.00 | 8 577 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 765 549.00 | 10 357.00 | 24 755 192.00 | 24 765 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 198 526.00 | | 1 198 526.00 | 1 198 526.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 957.00 | | 70 957.00 | 70 957.00 |
CF Disponibilités | 3 704.00 | | 3 704.00 | 3 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 273 224.00 | | 1 273 224.00 | 1 273 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 038 773.00 | 10 357.00 | 26 028 416.00 | 26 038 773.00 |
CU Autres participations | 6 187 040.00 | | 6 187 040.00 | 6 187 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 499.00 | 155 499.00 | | 155 499.00 |
DG Autres réserves | 20 333 731.00 | 20 442 931.00 | | 20 333 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -354 614.00 | -109 200.00 | | -354 614.00 |
DL TOTAL (I) | 20 134 616.00 | 20 489 230.00 | | 20 134 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 660 236.00 | 7 345 746.00 | | 5 660 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 107.00 | 8 569.00 | | 4 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 923.00 | 50 777.00 | | 30 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 858.00 | 42 638.00 | | 197 858.00 |
EA Autres dettes | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 893 800.00 | 7 448 408.00 | | 5 893 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 028 416.00 | 27 937 638.00 | | 26 028 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -150 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62 562.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 65 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127 798.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -21 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | 130 544.00 | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | 130 544.00 | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 000.00 | -130 544.00 | | -5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 305 281.00 | 101 524.00 | | 305 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 799.00 | 270 780.00 | | 187 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 542 413.00 | 379 979.00 | | 542 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -354 614.00 | -109 200.00 | | -354 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 063 909.00 | 240.00 | 2 701 400.00 | 22 063 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 764 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 765 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 063 909.00 | 240.00 | 2 700 400.00 | 22 063 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 30.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 30.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 31 469.00 | -21 142.00 | | 31 469.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 469.00 | -21 142.00 | | 31 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 469.00 | -21 142.00 | | 31 469.00 |
UG ‐ Financières | | -21 142.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 923.00 | 30 923.00 | | 30 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 197 533.00 | 197 533.00 | | 197 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
VC Groupe et associés | 1 183 562.00 | | | 1 183 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 117 473.00 | 1 117 473.00 | | 1 117 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 542 763.00 | 4 542 763.00 | | 4 542 763.00 |
VI Groupe et associés | 4 107.00 | 4 107.00 | | 4 107.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 500 000.00 | | | 4 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 218.00 | | | 14 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 746.00 | | | 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37.00 | | | 37.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 198 564.00 | 1 198 564.00 | 10 000 000.00 | 11 198 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 893 800.00 | 5 893 800.00 | | 5 893 800.00 |