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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 536.00 | 85 165.00 | 370.00 | 85 536.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 260.00 | 85 889.00 | 370.00 | 86 260.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 261.00 | | 1 261.00 | 1 261.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 129.00 | 6 453.00 | 20 675.00 | 27 129.00 |
072 Créances – Autres | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
084 Disponibilités | 47 544.00 | | 47 544.00 | 47 544.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 705.00 | | 2 705.00 | 2 705.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 665.00 | 6 453.00 | 74 211.00 | 80 665.00 |
110 Total général Actif | 166 925.00 | 92 343.00 | 74 582.00 | 166 925.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 67 465.00 | |
134 Report à nouveau | | | -28 370.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 455.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 450.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 393.00 | |
172 Autres dettes | | | 8 738.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 131.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 582.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 79 289.00 | | | 79 289.00 |
222 Production stockée | -12 000.00 | | | -12 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 099.00 | | | 4 099.00 |
230 Autres produits | 668.00 | | | 668.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 72 056.00 | | | 72 056.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 992.00 | | | 10 992.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 807.00 | | | 807.00 |
242 Autres charges externes. | 19 399.00 | | | 19 399.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 388.00 | | | 388.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 675.00 | | | 675.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 602.00 | | | 17 602.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 453.00 | | | 6 453.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 58 562.00 | | | 58 562.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 493.00 | | | 13 493.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
294 Charges financières | 38.00 | | | 38.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 455.00 | | | 14 455.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 86 488.00 | | | 86 488.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 228.00 | | | 228.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 624.00 | | | 4 624.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 562.00 | | | 4 562.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 453.00 | | | 6 453.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 453.00 | | | 6 453.00 |