| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 091 220.00 | 712 971.00 | 378 250.00 | 1 091 220.00 |
040 Immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 091 310.00 | 712 971.00 | 378 340.00 | 1 091 310.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 32 476.00 | | 32 476.00 | 32 476.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 84 530.00 | | 84 530.00 | 84 530.00 |
072 Créances – Autres | 17 523.00 | | 17 523.00 | 17 523.00 |
084 Disponibilités | 30 656.00 | | 30 656.00 | 30 656.00 |
088 Caisse | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
092 Charges constatées d’avance | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 166 190.00 | | 166 190.00 | 166 190.00 |
110 Total général Actif | 1 257 501.00 | 712 971.00 | 544 530.00 | 1 257 501.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 383.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 123.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 755.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 336 014.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 439.00 | |
172 Autres dettes | | | 125 322.00 | |
176 Total des dettes | | | 511 775.00 | |
180 Total général Passif | | | 544 530.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 421 002.00 | 371 401.00 | | 421 002.00 |
222 Production stockée | 8 200.00 | 19 800.00 | | 8 200.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
230 Autres produits | 14 257.00 | 5 520.00 | | 14 257.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 450 959.00 | 396 721.00 | | 450 959.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 570.00 | 33 343.00 | | 23 570.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -729.00 | 239.00 | | -729.00 |
242 Autres charges externes. | 217 981.00 | 183 275.00 | | 217 981.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 702.00 | 1 520.00 | | 3 702.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 915.00 | 76 583.00 | | 91 915.00 |
252 Charges sociales | 14 301.00 | 10 881.00 | | 14 301.00 |
254 Dotations aux amortissements | 84 617.00 | 74 554.00 | | 84 617.00 |
262 Autres charges | 162.00 | 251.00 | | 162.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 435 519.00 | 380 646.00 | | 435 519.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 440.00 | 16 074.00 | | 15 440.00 |
294 Charges financières | 7 203.00 | 7 314.00 | | 7 203.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 114.00 | 996.00 | | 1 114.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 123.00 | 7 764.00 | | 7 123.00 |