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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 250.00 | | 31 250.00 | 31 250.00 |
AP Constructions | 44 394.00 | 31 787.00 | 12 607.00 | 44 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 057.00 | 151 856.00 | 22 201.00 | 174 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 664.00 | 5 272.00 | 1 392.00 | 6 664.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 465.00 | 188 915.00 | 67 550.00 | 256 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BZ Autres créances | 8 943.00 | | 8 943.00 | 8 943.00 |
CF Disponibilités | 8 712.00 | | 8 712.00 | 8 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 776.00 | | 3 776.00 | 3 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 052.00 | | 22 052.00 | 22 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 517.00 | 188 915.00 | 89 602.00 | 278 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 252.00 | 2 358.00 | | -3 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 574.00 | -5 610.00 | | 15 574.00 |
DL TOTAL (I) | 22 321.00 | 6 748.00 | | 22 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 764.00 | 9 535.00 | | 4 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 349.00 | 58 546.00 | | 58 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 303.00 | 2 041.00 | | 1 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 865.00 | 2 070.00 | | 2 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 280.00 | 72 192.00 | | 67 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 602.00 | 78 939.00 | | 89 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 171 319.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 171 319.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 805.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 788.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 377.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 160.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 337.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 337.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 146.00 | 138 161.00 | | 174 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 572.00 | 143 771.00 | | 158 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 574.00 | -5 610.00 | | 15 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 764.00 | 2 334.00 | 2 430.00 | 4 764.00 |
VI Groupe et associés | 58 197.00 | 58 197.00 | | 58 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 772.00 | | | 4 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 943.00 | 8 943.00 | | 8 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 719.00 | 12 719.00 | | 12 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 280.00 | 64 851.00 | 2 430.00 | 67 280.00 |