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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 739 964.00 | | 4 739 964.00 | 4 739 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 744 362.00 | | 4 744 362.00 | 4 744 362.00 |
BZ Autres créances | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CF Disponibilités | 64 931.00 | | 64 931.00 | 64 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 64 935.00 | | 64 935.00 | 64 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 809 297.00 | | 4 809 297.00 | 4 809 297.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 739 964.00 | | | 4 739 964.00 |
CU Autres participations | 4 398.00 | | 4 398.00 | 4 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 425 000.00 | 1 425 000.00 | | 1 425 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 493.00 | 81 247.00 | | 88 493.00 |
DG Autres réserves | 1 681 375.00 | 1 543 709.00 | | 1 681 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 798.00 | 144 912.00 | | 174 798.00 |
DL TOTAL (I) | 3 369 666.00 | 3 194 868.00 | | 3 369 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 425 000.00 | 1 425 000.00 | | 1 425 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 440.00 | 4 840.00 | | 5 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 191.00 | 27 404.00 | | 9 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 439 631.00 | 1 457 244.00 | | 1 439 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 809 297.00 | 4 652 112.00 | | 4 809 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 439 631.00 | 1 457 244.00 | | 1 439 631.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 425 000.00 | | | 1 425 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 492.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 492.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 239 413.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 54 871.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 294 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 294 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 994.00 | 107 240.00 | | 110 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 284.00 | 260 655.00 | | 294 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 486.00 | 115 743.00 | | 119 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 798.00 | 144 912.00 | | 174 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 570 078.00 | | 348 561.00 | 4 570 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 174 277.00 | 4 744 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 174 277.00 | 4 744 362.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 570 078.00 | | 348 561.00 | 4 570 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 191.00 | 9 191.00 | | 9 191.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 739 964.00 | 4 739 964.00 | | 4 739 964.00 |
VI Groupe et associés | 1 425 000.00 | 1 425 000.00 | | 1 425 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4.00 | | | 4.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 739 968.00 | 4 739 968.00 | | 4 739 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 439 631.00 | 1 439 631.00 | | 1 439 631.00 |