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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 698.00 | | 22 698.00 | 22 698.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 700.00 | 9 758.00 | 4 942.00 | 14 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 196 606.00 | 179 456.00 | 17 150.00 | 196 606.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 234 004.00 | 189 214.00 | 44 790.00 | 234 004.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 93 175.00 | | 93 175.00 | 93 175.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 176 551.00 | | 176 551.00 | 176 551.00 |
072 Créances – Autres | 201 929.00 | | 201 929.00 | 201 929.00 |
084 Disponibilités | 242 449.00 | | 242 449.00 | 242 449.00 |
092 Charges constatées d’avance | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 714 607.00 | | 714 607.00 | 714 607.00 |
110 Total général Actif | 948 611.00 | 189 214.00 | 759 397.00 | 948 611.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 398 690.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 403.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 8 346.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 515 439.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 153 162.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 249.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 220.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 547.00 | |
176 Total des dettes | | | 243 958.00 | |
180 Total général Passif | | | 759 397.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 248 916.00 | | | 248 916.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 612.00 | | | 17 612.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 161 362.00 | | | 161 362.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 97 409.00 | | | 97 409.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |