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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 629.00 | 2 456.00 | 12 173.00 | 14 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 918.00 | 10 522.00 | 7 396.00 | 17 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 434.00 | 22 390.00 | 9 045.00 | 31 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 081.00 | 35 368.00 | 30 713.00 | 66 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 691.00 | | 4 691.00 | 4 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 004.00 | 360.00 | 98 644.00 | 99 004.00 |
BZ Autres créances | 8 338.00 | | 8 338.00 | 8 338.00 |
CF Disponibilités | 68 737.00 | | 68 737.00 | 68 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 273.00 | 360.00 | 180 913.00 | 181 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 354.00 | 35 728.00 | 211 626.00 | 247 354.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 200.00 | 57 200.00 | | 57 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 400.00 | 34 400.00 | | 34 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
DH Report à nouveau | -11 890.00 | 1 419.00 | | -11 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 021.00 | -13 309.00 | | -19 021.00 |
DL TOTAL (I) | 66 409.00 | 85 430.00 | | 66 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 595.00 | 1 824.00 | | 7 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 508.00 | 431.00 | | 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 862.00 | 5 967.00 | | 15 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 483.00 | 82 055.00 | | 120 483.00 |
EA Autres dettes | 769.00 | 251.00 | | 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 217.00 | 90 529.00 | | 145 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 626.00 | 175 958.00 | | 211 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 217.00 | 90 529.00 | | 145 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 519 245.00 | | 519 245.00 | 519 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 519 245.00 | | 519 245.00 | 519 245.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 908.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 538 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 971.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 214.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 557 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 14 853.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 740.00 | | | 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 740.00 | | | 740.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 365.00 | 157.00 | | 365.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 740.00 | | | 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 105.00 | 157.00 | | 1 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -365.00 | -157.00 | | -365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 539 690.00 | 389 549.00 | | 539 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 558 711.00 | 402 858.00 | | 558 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 021.00 | -13 309.00 | | -19 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 178.00 | | 13 643.00 | 53 178.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 740.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 740.00 | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 740.00 | 66 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 629.00 | | | 14 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 509.00 | | 11 843.00 | 37 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 040.00 | | 1 800.00 | 1 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 153.00 | 3 214.00 | | 32 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 697.00 | 3 214.00 | | 29 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 360.00 | | | 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 360.00 | | | 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 360.00 | | | 360.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 862.00 | 15 862.00 | | 15 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 943.00 | 37 943.00 | | 37 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 102.00 | 37 102.00 | | 37 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 99 004.00 | 99 004.00 | | 99 004.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VB T. V. A. | 3 586.00 | 3 586.00 | | 3 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 595.00 | 7 595.00 | | 7 595.00 |
VI Groupe et associés | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 936.00 | | | 9 936.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
VP Divers | 4 497.00 | 4 497.00 | | 4 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 944.00 | 109 944.00 | | 109 944.00 |
VW T.V.A. | 45 284.00 | 45 284.00 | | 45 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 217.00 | 145 217.00 | | 145 217.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 914.00 | 8 245.00 | | 9 914.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 050.00 | 11 412.00 | | 13 050.00 |
ST Autres comptes | 69 853.00 | 53 510.00 | | 69 853.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 469.00 | 7 644.00 | | 13 469.00 |
YT Sous‐traitance | 21 880.00 | 15 340.00 | | 21 880.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 539.00 | | | 16 539.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 138.00 | 2 008.00 | | 2 138.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 052.00 | 10 253.00 | | 12 052.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 849.00 | | | 103 849.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 360.00 | | | 20 360.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 790.00 | 87 906.00 | | 134 790.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |