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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 688.00 | 562.00 | 127.00 | 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 155.00 | | 31 155.00 | 31 155.00 |
BZ Autres créances | 5 105.00 | | 5 105.00 | 5 105.00 |
CF Disponibilités | 11 176.00 | | 11 176.00 | 11 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 481.00 | | 47 481.00 | 47 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 170.00 | 562.00 | 47 608.00 | 48 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 18 309.00 | 18 193.00 | | 18 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 047.00 | 116.00 | | -8 047.00 |
DL TOTAL (I) | 15 762.00 | 23 809.00 | | 15 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 77.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 320.00 | 6 271.00 | | 10 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 023.00 | 20 415.00 | | 12 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 503.00 | 8 309.00 | | 9 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 846.00 | 35 073.00 | | 31 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 608.00 | 58 881.00 | | 47 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 846.00 | 35 073.00 | | 31 846.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 77.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 688.00 | | | 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 688.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 562.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 562.00 | | | 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127.00 | | | 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 562.00 | | | 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 562.00 | | | 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 023.00 | 12 023.00 | | 12 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112.00 | | | 112.00 |
UX Autres créances clients | 31 155.00 | | | 31 155.00 |
VB T. V. A. | 5 105.00 | | | 5 105.00 |
VI Groupe et associés | 10 320.00 | 10 320.00 | | 10 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46.00 | | | 46.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 417.00 | 36 306.00 | 112.00 | 36 417.00 |
VW T.V.A. | 5 193.00 | 5 193.00 | | 5 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 846.00 | 31 846.00 | | 31 846.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 101.00 | 880.00 | | 101.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 516.00 | 2 572.00 | | 2 516.00 |
ST Autres comptes | 24 676.00 | 20 824.00 | | 24 676.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 640.00 | 21 183.00 | | 24 640.00 |
YT Sous‐traitance | 74 570.00 | 61 620.00 | | 74 570.00 |
YW Taxe professionnelle | 992.00 | 788.00 | | 992.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 093.00 | 1 668.00 | | 1 093.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 978.00 | 25 819.00 | | 29 978.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 773.00 | 18 369.00 | | 21 773.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 402.00 | 106 198.00 | | 126 402.00 |