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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 1 497.00 | 1 203.00 | 2 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 763.00 | 39 138.00 | 28 625.00 | 67 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 963.00 | 40 636.00 | 33 328.00 | 73 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 706.00 | | 11 706.00 | 11 706.00 |
BZ Autres créances | 9 266.00 | | 9 266.00 | 9 266.00 |
CF Disponibilités | 44 340.00 | | 44 340.00 | 44 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 312.00 | | 65 312.00 | 65 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 275.00 | 40 636.00 | 98 639.00 | 139 275.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 50 526.00 | 85 098.00 | | 50 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 775.00 | -34 572.00 | | 775.00 |
DL TOTAL (I) | 59 551.00 | 58 776.00 | | 59 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 171.00 | 14 810.00 | | 7 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 621.00 | 71.00 | | 4 621.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 471.00 | 20 088.00 | | 7 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 675.00 | 18 070.00 | | 7 675.00 |
EA Autres dettes | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 089.00 | 65 189.00 | | 39 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 639.00 | 123 964.00 | | 98 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 089.00 | 65 189.00 | | 39 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 514.00 | | 28 514.00 | 28 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 514.00 | | 28 514.00 | 28 514.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 73 820.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 893.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 557.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 911.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 236.00 | | | 6 236.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 837.00 | 10 000.00 | | 8 837.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 837.00 | 10 000.00 | | 8 837.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 298.00 | 545.00 | | 298.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 216.00 | 545.00 | | 2 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 621.00 | 9 455.00 | | 6 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 277.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 300.00 | 55 157.00 | | 123 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 525.00 | 89 729.00 | | 122 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 775.00 | -34 572.00 | | 775.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 518.00 | 9 074.00 | | 3 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 426.00 | | 23 029.00 | 73 426.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | 1 700.00 | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 426.00 | | 19 829.00 | 70 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 1 500.00 | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 571.00 | 10 557.00 | 22 492.00 | 52 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 497.00 | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 571.00 | 10 059.00 | 22 492.00 | 51 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 471.00 | 7 471.00 | | 7 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 11 706.00 | 11 706.00 | | 11 706.00 |
VB T. V. A. | 6 952.00 | 6 952.00 | | 6 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 171.00 | 7 171.00 | | 7 171.00 |
VI Groupe et associés | 5 471.00 | 5 471.00 | | 5 471.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 935.00 | 21 935.00 | | 21 935.00 |
VW T.V.A. | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 838.00 | 37 838.00 | | 37 838.00 |