| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 049.00 | 32 508.00 | 53 541.00 | 86 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 396.00 | 32 508.00 | 53 888.00 | 86 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 559 105.00 | | 2 559 105.00 | 2 559 105.00 |
BZ Autres créances | 345 319.00 | | 345 319.00 | 345 319.00 |
CF Disponibilités | 852 602.00 | | 852 602.00 | 852 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 271.00 | | 1 271.00 | 1 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 758 296.00 | | 3 758 296.00 | 3 758 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 844 693.00 | 32 508.00 | 3 812 184.00 | 3 844 693.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 920 225.00 | 735 035.00 | | 920 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 747.00 | 185 189.00 | | 56 747.00 |
DL TOTAL (I) | 1 526 972.00 | 1 470 225.00 | | 1 526 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 754 197.00 | 1 486.00 | | 754 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 100 000.00 | 202 246.00 | | 1 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 336.00 | 246 609.00 | | 285 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 680.00 | 159 657.00 | | 145 680.00 |
EA Autres dettes | | 4 655.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 285 213.00 | 614 653.00 | | 2 285 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 812 184.00 | 2 084 878.00 | | 3 812 184.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 466 814.00 | 10 323 054.00 | 16 789 868.00 | 6 466 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 466 814.00 | 10 323 054.00 | 16 789 868.00 | 6 466 814.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 794 114.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 091 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 686.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 659 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 400.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 306.00 | 70 720.00 | | 95 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 306.00 | 70 720.00 | | 95 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95 306.00 | -70 720.00 | | -95 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 653.00 | 60 670.00 | | -17 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 794 114.00 | 7 690 699.00 | | 16 794 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 737 367.00 | 7 505 510.00 | | 16 737 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 747.00 | 185 189.00 | | 56 747.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 822.00 | 12 686.00 | | 19 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 822.00 | 12 686.00 | | 19 822.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 336.00 | 285 336.00 | | 285 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 680.00 | 145 680.00 | | 145 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 655.00 | 4 655.00 | | 4 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 754 197.00 | 158 769.00 | 595 427.00 | 754 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 905 694.00 | 2 905 694.00 | | 2 905 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 906 042.00 | 2 905 694.00 | 347.00 | 2 906 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 285 213.00 | 1 689 785.00 | 595 427.00 | 2 285 213.00 |