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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 064.00 | 57 183.00 | 2 882.00 | 60 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 454.00 | 39 385.00 | 6 069.00 | 45 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 580.00 | | 5 580.00 | 5 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 098.00 | 96 568.00 | 414 530.00 | 511 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
BT Marchandises | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BZ Autres créances | 3 472.00 | | 3 472.00 | 3 472.00 |
CF Disponibilités | 6 484.00 | | 6 484.00 | 6 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 209.00 | | 14 209.00 | 14 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 307.00 | 96 568.00 | 428 739.00 | 525 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 3 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 93 945.00 | 50 718.00 | | 93 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 815.00 | 43 227.00 | | 24 815.00 |
DL TOTAL (I) | 158 060.00 | 97 245.00 | | 158 060.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 276.00 | 81 753.00 | | 16 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 657.00 | 165 293.00 | | 114 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 584.00 | 39 707.00 | | 58 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 523.00 | 48 423.00 | | 61 523.00 |
EA Autres dettes | 4 639.00 | | | 4 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 679.00 | 335 176.00 | | 255 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 739.00 | 447 421.00 | | 428 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 679.00 | 319 597.00 | | 255 679.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 198.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 114 657.00 | | | 114 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 142 176.00 | | 142 176.00 | 142 176.00 |
FD Production vendue biens | 280 699.00 | | 280 699.00 | 280 699.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 422 875.00 | | 422 875.00 | 422 875.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 425 247.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 612.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 906.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 182.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 381 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 348.00 | 1 831.00 | | 3 348.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 740.00 | | | 8 740.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 088.00 | 16 831.00 | | 12 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 088.00 | -16 831.00 | | -12 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 427.00 | 6 884.00 | | 4 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 425 247.00 | 430 826.00 | | 425 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 431.00 | 387 599.00 | | 400 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 815.00 | 43 227.00 | | 24 815.00 |