| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 481.00 | 2 121.00 | 361.00 | 2 481.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 681.00 | 2 121.00 | 1 561.00 | 3 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 205.00 | | 382 205.00 | 382 205.00 |
BZ Autres créances | 553 108.00 | | 553 108.00 | 553 108.00 |
CF Disponibilités | 9 810.00 | | 9 810.00 | 9 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 697.00 | | 14 697.00 | 14 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 959 820.00 | | 959 820.00 | 959 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 501.00 | 2 121.00 | 961 381.00 | 963 501.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
DH Report à nouveau | 49.00 | | | 49.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 589 610.00 | 489 799.00 | | 589 610.00 |
DL TOTAL (I) | 609 659.00 | 509 800.00 | | 609 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 686.00 | 2 661.00 | | 16 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 501.00 | 324 471.00 | | 216 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 534.00 | 79 885.00 | | 118 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 721.00 | 407 017.00 | | 351 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 381.00 | 916 817.00 | | 961 381.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 686.00 | | | 16 686.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 881.00 | | 200.00 | 5 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 400.00 | 3 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 481.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 400.00 | | 200.00 | 3 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 294.00 | 827.00 | | 1 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 294.00 | 827.00 | | 1 294.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 501.00 | 216 501.00 | | 216 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 534.00 | 118 534.00 | | 118 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 686.00 | 16 686.00 | | 16 686.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 382 205.00 | 382 205.00 | | 382 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 553 108.00 | 553 108.00 | | 553 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 697.00 | 14 697.00 | | 14 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 951 010.00 | 950 010.00 | 1 000.00 | 951 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 721.00 | 351 721.00 | | 351 721.00 |