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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 133 000.00 | | 133 000.00 | 133 000.00 |
AP Constructions | 292 000.00 | 58 714.00 | 233 285.00 | 292 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 617.00 | 45 008.00 | 2 608.00 | 47 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 030.00 | 70 979.00 | 28 051.00 | 99 030.00 |
BD Autres titres immobilisés | 309 388.00 | | 309 388.00 | 309 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 881 036.00 | 174 702.00 | 706 334.00 | 881 036.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 381.00 | 269.00 | 4 112.00 | 4 381.00 |
BZ Autres créances | 1 119 518.00 | | 1 119 518.00 | 1 119 518.00 |
CF Disponibilités | 195 195.00 | | 195 195.00 | 195 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 411.00 | | 8 411.00 | 8 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 327 827.00 | 269.00 | 1 327 558.00 | 1 327 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 208 864.00 | 174 971.00 | 2 033 892.00 | 2 208 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 920.00 | 22 827.00 | | 27 920.00 |
DG Autres réserves | 184 885.00 | 88 114.00 | | 184 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 272.00 | 101 863.00 | | 299 272.00 |
DL TOTAL (I) | 892 079.00 | 592 806.00 | | 892 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 033 360.00 | 1 275 374.00 | | 1 033 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 922.00 | 216 200.00 | | 1 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 696.00 | 200 698.00 | | 13 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 646.00 | 128 101.00 | | 88 646.00 |
EA Autres dettes | 4 187.00 | 12 674.00 | | 4 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 141 813.00 | 1 833 049.00 | | 1 141 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 033 892.00 | 2 425 855.00 | | 2 033 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 639.00 | 964 136.00 | | 353 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 436 368.00 | | 6 436 368.00 | 6 436 368.00 |
FG Production vendue services | 97 373.00 | | 97 373.00 | 97 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 533 741.00 | | 6 533 741.00 | 6 533 741.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 533 912.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 476 050.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 192 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 040.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 269.00 | |
GE Autres charges | | | 6 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 374 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 831.00 | 1 260.00 | | 29 831.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 429 831.00 | 1 260.00 | | 1 429 831.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 925.00 | 603.00 | | 925.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 137 352.00 | | | 1 137 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 138 278.00 | 603.00 | | 1 138 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 291 553.00 | 657.00 | | 291 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 164.00 | 67 324.00 | | 134 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 964 013.00 | 6 996 798.00 | | 7 964 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 664 740.00 | 6 894 934.00 | | 7 664 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 299 272.00 | 101 863.00 | | 299 272.00 |