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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 107.00 | 31 605.00 | 38 502.00 | 70 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 107.00 | 31 605.00 | 38 502.00 | 70 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 429.00 | 2 700.00 | 216 729.00 | 219 429.00 |
BZ Autres créances | 31 391.00 | | 31 391.00 | 31 391.00 |
CF Disponibilités | 110 677.00 | | 110 677.00 | 110 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 496.00 | 2 700.00 | 358 796.00 | 361 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 604.00 | 34 305.00 | 397 299.00 | 431 604.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 122 963.00 | 80 455.00 | | 122 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 103.00 | 42 508.00 | | 28 103.00 |
DL TOTAL (I) | 162 066.00 | 133 964.00 | | 162 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 863.00 | 1 675.00 | | 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 859.00 | 773.00 | | 71 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 511.00 | 140 062.00 | | 162 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 232.00 | 142 510.00 | | 235 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 299.00 | 276 473.00 | | 397 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 232.00 | 142 510.00 | | 235 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 875 765.00 | | 875 765.00 | 875 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 875 765.00 | | 875 765.00 | 875 765.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 876 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 651 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 473.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 700.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 845 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 605.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 678.00 | | | 24 678.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 678.00 | | | 24 678.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 915.00 | 1 225.00 | | 915.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 983.00 | 1 225.00 | | 3 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 695.00 | -1 225.00 | | 20 695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 764.00 | 17 043.00 | | 23 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 900 993.00 | 935 715.00 | | 900 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 872 890.00 | 893 207.00 | | 872 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 103.00 | 42 508.00 | | 28 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 558.00 | | 1 149.00 | 72 558.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 600.00 | 70 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 600.00 | 70 107.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 558.00 | | 1 149.00 | 72 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 664.00 | 10 473.00 | 532.00 | 21 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 664.00 | 10 473.00 | 532.00 | 21 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 700.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 700.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 700.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 859.00 | 71 859.00 | | 71 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 369.00 | 37 369.00 | | 37 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 241.00 | 37 241.00 | | 37 241.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 924.00 | 11 924.00 | | 11 924.00 |
UX Autres créances clients | 212 949.00 | 212 949.00 | | 212 949.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 591.00 | 9 591.00 | | 9 591.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
VB T. V. A. | 19 472.00 | 19 472.00 | | 19 472.00 |
VI Groupe et associés | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 820.00 | 244 340.00 | 6 480.00 | 250 820.00 |
VW T.V.A. | 71 831.00 | 71 831.00 | | 71 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 232.00 | 235 232.00 | | 235 232.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 384.00 | 3 162.00 | | 1 384.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 664.00 | 7 522.00 | | 7 664.00 |
ST Autres comptes | 45 800.00 | 74 382.00 | | 45 800.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 816.00 | 29 060.00 | | 27 816.00 |
YT Sous‐traitance | 570 579.00 | 524 010.00 | | 570 579.00 |
YW Taxe professionnelle | 739.00 | | | 739.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 123.00 | 3 162.00 | | 2 123.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 193 974.00 | 242 886.00 | | 193 974.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 123.00 | 125 054.00 | | 105 123.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 651 859.00 | 634 974.00 | | 651 859.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |