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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 52 038.00 | | 52 038.00 | 52 038.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 902.00 | | 44 902.00 | 44 902.00 |
072 Créances – Autres | 24 839.00 | | 24 839.00 | 24 839.00 |
084 Disponibilités | 148 015.00 | | 148 015.00 | 148 015.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 269 794.00 | | 269 794.00 | 269 794.00 |
110 Total général Actif | 269 794.00 | | 269 794.00 | 269 794.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 671.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 355.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 026.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 120 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 752.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 556.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 015.00 | |
176 Total des dettes | | | 212 767.00 | |
180 Total général Passif | | | 269 794.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 280.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 376 107.00 | | | 376 107.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | | | 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 376 607.00 | | | 376 607.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 55 024.00 | | | 55 024.00 |
242 Autres charges externes. | 283 555.00 | | | 283 555.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -9 031.00 | | | -9 031.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 903.00 | | | 903.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 134.00 | | | 4 134.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 363 485.00 | | | 363 485.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 122.00 | | | 13 122.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 280.00 | | | 7 280.00 |
294 Charges financières | 807.00 | | | 807.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 355.00 | | | 12 355.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 20 210.00 | | | 20 210.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 210.00 | | | 20 210.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 210.00 | | | 20 210.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 20 210.00 | | | 20 210.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 280.00 | | | 7 280.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -12 930.00 | | | -12 930.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 403.00 | | | 51 403.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 55 044.00 | | | 55 044.00 |