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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 455.00 | 2 861.00 | 594.00 | 3 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 910.00 | 7 758.00 | 14 152.00 | 21 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 154 000.00 | | 154 000.00 | 154 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 366.00 | 10 620.00 | 490 746.00 | 501 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 549.00 | | 14 549.00 | 14 549.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 919.00 | | 17 919.00 | 17 919.00 |
BZ Autres créances | 23 348.00 | | 23 348.00 | 23 348.00 |
CF Disponibilités | 132 105.00 | | 132 105.00 | 132 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 620.00 | | 189 620.00 | 189 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 986.00 | 10 620.00 | 680 366.00 | 690 986.00 |
CU Autres participations | 322 000.00 | | 322 000.00 | 322 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 87 898.00 | | | 87 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 989.00 | | | 82 989.00 |
DL TOTAL (I) | 171 987.00 | | | 171 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 416.00 | | | 313 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 978.00 | | | 115 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 975.00 | | | 78 975.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 379.00 | | | 508 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 366.00 | | | 680 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 194.00 | | | 223 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 419.00 | | 326 947.00 | 174 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 476 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 501 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 366.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 419.00 | | 4 947.00 | 20 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 000.00 | | 322 000.00 | 154 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 949.00 | 4 670.00 | 10 620.00 | 5 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 949.00 | 4 670.00 | 10 620.00 | 5 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 978.00 | 115 978.00 | | 115 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 878.00 | 57 878.00 | | 57 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 095.00 | 17 095.00 | | 17 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 416.00 | 28 231.00 | 159 919.00 | 313 416.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 125.00 | | | 240 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 254.00 | | | 8 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VW T.V.A. | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 379.00 | 223 194.00 | 159 919.00 | 508 379.00 |